Kategori: dana

Data Key About Malta

• Malta dadi negara anggota Uni Eropa ing Mei 2004 lan gabung karo Zona Euro ing taun 2008.
• Inggris digunakake lan ditulis ing Malta lan minangka basa utama kanggo bisnis.

Faktor Kontribusi kanggo Advantage Competitive Malta kang

• Lingkungan hukum lan peraturan sing kuat kanthi kerangka legislatif selaras karo Arahan EU. Malta nggabungake loro sistem yurisdiksi: hukum perdata lan hukum umum, amarga undang-undang bisnis adhedhasar prinsip hukum Inggris.
• Malta nduweni tingkat pendhidhikan sing dhuwur karo lulusan sing makili bagean salib saka macem-macem disiplin sing ana gandhengane karo layanan finansial. Pelatihan khusus babagan layanan finansial ditawakake ing macem-macem tingkat pendidikan pasca sekolah menengah lan tersier. Profesi akuntansi wis mapan ing pulo kasebut. Akuntan minangka lulusan universitas utawa duwe kualifikasi akuntan sing disertifikasi (ACA / ACCA).
• Regulator proaktif sing gampang dicedhaki lan bisnis.
• Persediaan ruang kantor kanthi kualitas sing terus berkembang kanthi rega sing luwih murah tinimbang ing Eropa Kulon.
• Pangembangan Malta minangka pusat finansial internasional dibayangke ing macem-macem layanan finansial sing kasedhiya. Nglengkapi fungsi ritel tradisional, bank-bank tambah akeh; perbankan pribadi lan investasi, keuangan proyek, silihan sindikasi, treasury, ditahan, lan layanan depositary. Malta uga dadi tuan rumah sawetara institusi sing duwe spesialisasi ing produk sing gegandhengan karo perdagangan, kayata keuangan perdagangan terstruktur, lan anjak piutang.
• Wektu standar Malta siji jam luwih dhisik tinimbang Greenwich Mean Time (GMT) lan enem jam luwih dhisik tinimbang US Eastern Standard Time (EST). Mula bisnis internasional bisa diatur kanthi lancar.
• Standar Pelaporan Keuangan Internasional, sing diadopsi dening EU, wis ana ing undang-undang perusahaan lan ditrapake wiwit 1997, mula ora ana syarat GAAP lokal sing kudu ditindakake.
• Regime pajak sing kompetitif banget, uga kanggo ekspatriat, lan jaringan perjanjian perpajakan ganda sing akeh lan akeh.
• Ora ana watesan kanggo menehi ijin kerja kanggo warga negara non-EU.

Malta Hedge Funds: Dana Investor Profesional (PIF)

Undang-undang Malta ora langsung ngrujuk marang dana pager. Nanging, dana pager Malta dilisensi minangka Dana Investor Profesional (PIF), skema investasi kolektif. Dana pager ing Malta biasane disetel minangka perusahaan investasi sing mbukak utawa ditutup (SICAV utawa INVCO).

Rezim Malta Professional Investor Funds (PIFs) kasusun saka telung kategori: (a) sing dipromosikan dadi Investor Kualifikasi, (b) sing dipromosikan dadi Investor Luar Biasa, lan (c) sing dipromosikan dadi Investor Berpengalaman.

Kondisi tartamtu kudu dicukupi kanggo nduweni kualifikasi ing salah siji saka telung kategori kasebut lan mulane bisa nandur modal ing PIF. PIF minangka skema investasi kolektif sing dirancang kanggo investor profesional lan dhuwur-net worth kanthi tingkat keahlian lan kawruh tartamtu ing posisi masing-masing.

Definisi Investor Kualifikasi

A "Investor Kualifikasi" minangka investor sing memenuhi kritéria ing ngisor iki:

1. Investasi minimal EUR 100,000 utawa sing padha karo mata uang ing PIF. Investasi iki bisa uga ora suda ing ngisor iki jumlah minimal sawayah-wayah kanthi cara nebus parsial; lan
2. Nyatakake kanthi nulis menyang manajer dana lan PIF sing ujar manawa investor ngerti, lan nampa risiko sing ana gandhengane karo investasi sing diusulake; lan
3. Mateni paling ora siji saka ing ngisor iki:

• Badan perusahaan sing duwe aset net luwih saka EUR 750,000 utawa bagean saka grup sing duwe aset net luwih saka EUR 750,000 utawa, ing saben kasus, padha karo mata uang; or
• Badan wong utawa asosiasi sing ora digabung karo aset net luwih saka EUR 750,000 utawa sing padha karo mata uang; or
• Kapercayan ing ngendi nilai net aset amanah luwih saka EUR 750,000 utawa padha karo mata uang; or
• Wong sing duwe bathi utawa bathi gabungan sing digabungake karo pasangane ngluwihi EUR 750,000 utawa sing padha karo mata uang; or
• Karyawan senior utawa direktur panyedhiya layanan menyang PIF.

Apa PIF Malta Digunakake lan Apa Keuntungane?

PIF asring digunakake kanggo struktur dana pager kanthi aset dhasar saka sekuritas sing bisa ditransfer, ekuitas pribadi, properti sing ora bisa dipindhah, lan infrastruktur. Padha uga umum digunakake dening dana sing melu dagang cryptocurrency.

PIF nawakake akeh keuntungan, kalebu:

• PIFs dimaksudaké kanggo investor profesional utawa dhuwur-worth lan mulane ora duwe watesan biasane dileksanakake ing dana ritel.
• Ora ana watesan investasi utawa pengaruh lan PIF bisa disetel kanggo nyekel mung siji aset.
• Ora ana syarat kanggo milih Kustodian.
• Opsi lisensi trek cepet kasedhiya, kanthi disetujoni sajrone 2-3 wulan.
• Bisa diatur dhewe.
• Bisa milih administrator, manajer, utawa panyedhiya layanan ing sembarang yurisdiksi sing diakoni, anggota EU, EEA, lan OECD.
• Bisa digunakake kanggo nyiyapake dana mata uang virtual.

Ana uga kamungkinan maneh domiciling ana dana pager saka yuridiksi liyane kanggo Malta. Kanthi cara iki, kesinambungan dana, investasi, lan pengaturan kontrak diterusake.

Dana Investasi Alternatif Malta (AIF)

AIF minangka dana investasi kolektif sing ngasilake modal saka investor lan duwe strategi investasi sing ditemtokake. Dheweke ora mbutuhake wewenang miturut Rezim Investasi Kolektif ing Sekuritas sing Bisa Ditransfer (UCITS).  

Transposisi anyar saka Directive Dana Investasi Alternatif (AIFMD), liwat amandemen Undhang-undhang Layanan Investasi lan Aturan Layanan Investasi lan introduksi aturan tambahan wis nggawe framework kanggo manajemen lan marketing dana non-UCITS ing Malta.

Ruang lingkup AIFMD jembar lan nyakup manajemen, administrasi, lan pemasaran AIF. Nanging, utamane nyakup wewenang, kahanan operasi, lan kewajiban transparan AIFM lan manajemen lan pemasaran AIF menyang investor profesional ing saindenging EU kanthi basis lintas wates. Jenis dana kasebut kalebu dana pager, dana ekuitas pribadi, dana real estate, lan dana modal ventura.

Kerangka AIFMD nyedhiyakake rezim sing luwih entheng utawa de minimis kanggo AIFM cilik. De minimis AIFMs minangka manajer sing, langsung utawa ora langsung, ngatur portofolio AIF sing aset sing dikelola sacara kolektif ora ngluwihi jumlah ing ngisor iki:

1) € 100 yuta; or

2) € 500 yuta kanggo AIFM sing mung ngatur AIF sing ora duwe pengaruh, tanpa hak penebusan sing bisa ditindakake sajrone limang taun wiwit investasi awal ing saben AIF.

A de minimis AIFM ora bisa nggunakake hak passporting EU asalé saka rezim AIFMD.

Nanging, AIFM apa wae sing aset sing dikelola ana ing sangisore ambang ing ndhuwur, isih bisa milih menyang kerangka AIFMD. Iki bakal tundhuk marang kabeh kewajiban sing ditrapake kanggo AIFMs lengkap lan bisa nggunakake hak paspor EU sing asale saka AIFMD.

Informasi tambahan

Yen sampeyan mbutuhake informasi luwih lengkap babagan PIF lan AIF ing Malta, hubungi Jonathan Vassallo: saran.malta@dixcart.com, ing kantor Dixcart ing Malta utawa menyang kontak Dixcart sing biasane.

Topik sing Relevan banget

'Investasi Sosial lan Pemerintahan Lingkungan' minangka topik pembicara utama ing Forum Dana Guernsey Mei 2022 (Darshini David, Penulis, Ekonom lan Penyiar), lan konferensi MSI Global Alliance (Sofia Santos, Sekolah Ekonomi lan Manajemen Lisbon), sing uga ditindakake ing Mei 2022.

Alesan ESG dadi aliran utama yaiku bisnis lan mulane kritis sacara ekonomi. Iki uga ngidini para investor sing pinter babagan finansial, manajer investasi, penasihat investasi, kantor kulawarga, ekuitas pribadi lan masarakat entuk manfaat finansial saka milih finansial ing perusahaan sing pengin nambah status quo global.

Repercussions saka Trend Investment iki

Kita ndeleng rong wilayah kegiatan sing didorong dening tren investasi kasebut;

1. Klien sing njupuk posisi ESG, ing portofolio investasi sing dikelola, ing perusahaan lan dana sing duwe kredensial ESG sing ana hubungane karo klien kasebut,
2. Klien nggawe struktur bespoke kanggo nggawe strategi ESG sing disesuaikan sing nyakup wilayah kapentingan investasi ESG / impact sing asring banget spesifik.

Tren pisanan umume disedhiyakake kanthi apik, kanthi ahli ESG internal lan manajer investasi pihak katelu nggawe rekomendasi investasi ekuitas lan dana.

Tren kapindho lan Guernsey PIFs

Tren kapindho luwih menarik lan asring nyakup panyiapan struktur tujuan khusus, sing bisa dadi dana kadhaptar lan diatur, kanggo sawetara investor (umume kurang saka 50). Guernsey Private Investment Fund (PIF) saenipun cocog kanggo dana strategi ESG anyar iki.

Utamane, kita ndeleng kantor kulawarga lan investor ekuitas swasta kanthi wilayah sing spesifik lan khusus kanggo kapentingan investasi ESG, sing mung ora disedhiyakake dening dana ESG aliran utama.

Akreditasi Guernsey Green Fund

Guernsey ESG PIFs uga bisa nglamar akreditasi Guernsey Green Fund.

Tujuan saka Guernsey Green Fund yaiku nyedhiyakake platform kanggo investasi ing macem-macem inisiatif ijo. Iki nambah akses investor menyang papan investasi ijo, kanthi nyedhiyakake produk sing dipercaya lan transparan sing nyumbang kanggo tujuan sing disepakati internasional kanggo nyuda karusakan lingkungan lan owah-owahan iklim.

Investor ing Guernsey Green Fund bisa ngandelake sebutan Green Fund, sing diwenehake liwat selaras karo Aturan Guernsey Green Fund, kanggo nampilake skema sing nyukupi kritéria eligibility sing ketat kanggo investasi ijo lan nduweni tujuan asil positif net kanggo planet. lingkungan.

Informasi tambahan

Kanggo informasi luwih lengkap babagan investasi ESG liwat struktur bespoke, Guernsey Private Investment Funds lan akreditasi Guernsey Green Fund hubungi: Steve de Jersey, ing kantor Dixcart ing Guernsey: nasihat.guernsey@dixcart.com.

Dixcart duwe lisensi miturut Undhang-undhang Perlindhungan Investor (Bailiwick of Guernsey) 1987 kanggo nawakake layanan administrasi PIF, lan duwe lisensi fidusiary sing diwenehake Komisi Komisi Keuangan Guernsey.

Transparansi Global

Pambiji saben negara terus-terusan lan pengawasan global babagan standar transparansi lan regulasi finansial dening OECD lan FATF, wis ningkatake standar global nanging ing wektu sing padha, wis nyoroti kekurangan ing sawetara wilayah.

Iki bisa nggawe masalah kepatuhan kanggo pengaturan sing ana lan keprihatinan investor kanggo struktur sing operasi saka yurisdiksi tartamtu. Wusana, mula ana kebutuhan kanggo pindhah kegiatan finansial menyang yurisdiksi sing luwih tundhuk lan stabil.

Solusi Perusahaan Guernsey kanggo Dana Investasi

Tanggal 12 Juni 2020, Komisi Layanan Keuangan Guernsey (GFSC) ngenalake rezim lisensi trek cepet kanggo manajer investasi dana luar negeri (non-Guernsey).

Solusi cepet kasebut ngidini perusahaan manajemen dana ing luar negeri pindhah menyang Guernsey lan entuk lisensi bisnis investasi sing dibutuhake sajrone 10 dina kerja. Minangka alternatif, perusahaan manajemen Guernsey sing mentas dilebokake uga bisa dibentuk lan dilisensi sajrone 10 dina kerja, ing rezim sing padha.

Solusi trek cepet dikembangake kanggo nanggepi sawetara pitakon saka manajer dana luar negeri, sing pengin nggawe dana ing Guernsey, manawa liwat migrasi manajer dana jaban rangkah utawa nggawe dana anyar sing mbutuhake manajer dana Guernsey.

Napa Guernsey?

• Reputasi - Manajer dana kepincut karo Guernsey amarga infrastruktur layanan hukum, teknis, lan profesional sing kuwat, kanthi pilihan akeh pengacara kualitas, firma administrasi dana lan direktur lokal. Kajaba iku, Guernsey ana ing Uni Eropa, lan FATF lan OECD "dhaptar putih" kanggo transparansi pajak lan standar perpajakan sing adil.

• Kepatuhan Internasional - Guernsey wis ngenalake undang-undang kanggo memenuhi persyaratan Uni Eropa babagan zat ekonomi. Undhang-undhang iki mbutuhake manajer dana kanggo nindakake kegiyatan ngasilake penghasilan inti ing yurisdiksi papan dununge pajeg. Infrastruktur lan peraturan layanan finansial Guernsey sing wis ana tegese manajer dana sing diadegake ing pulau kasebut bisa nyukupi persyaratan zat ekonomi. Peraturan manajer dana sing kuat lan imbang ing Guernsey lan keturunan lan reputasi sing wis suwe dadi yurisdiksi utama ing ekuitas pribadi uga dadi kunci popularitas Guernsey.

• pengalaman - Administrator dana lan auditor ing Guernsey duwe pengalaman akeh babagan nggarap dana non-Guernsey ing luar negeri. Skema non-Guernsey, sing sawetara aspek manajemen, administrasi utawa dijaga ditindakake ing Guernsey, diwakili nilai aset bersih £ 37.7 milyar ing pungkasan taun 2020, lan minangka area pertumbuhan.

• Solusi trek cepet liyane - Opsi trek cepet kanggo manajer dana luar negeri kalebu proses lisensi trek cepet sing kasedhiya kanggo manajer dana Guernsey Guernsey (uga 10 dina kerja). Uga ana opsi trek cepet kanggo ndhaptar dana Guernsey sajrone 3 dina kerja kanggo dana pangguna, lan 1 dina kerja kanggo dana investasi pribadi (PIF) lan Manajer PIF.

Administrator Dana Dixcart (Guernsey) Winates makarya raket karo penasihat hukum Guernsey, kanggo nggampangake migrasi lan nyedhiyakake dhukungan lan layanan administrasi kualitas tinggi kanggo njamin kepatuhan karo peraturan, inti ekonomi, lan praktik paling apik.

Informasi tambahan

Kanggo informasi luwih lengkap babagan pelacakan dana kanthi cepet menyang Guernsey, hubungi Steven de Jersey ing kantor Dixcart ing Guernsey: nasihat.guernsey@dixcart.com

Minangka pembantu tambahan kanggo cathetan babagan ngenalake rong rute Dana Investasi Swasta (PIF) anyar ing Guernsey (Investor Swasta Kualifikasi lan Hubungan Kulawarga);

Pandhuan Cepet kanggo Aturan Dana Investasi Swasta Anyar (PIF) Guernsey (dixcart.com)

Dana Investor Swasta 'Kualifikasi' (PIF) Investasi Swasta Guernsey (dixcart.com)

Ringkesan disedhiyakake ing ngisor iki babagan telung rute kanggo nggawe PIF lan, kanggo ngrampungake, informasi sing padha kanggo dana sing terdaftar lan resmi.

* Jinis entitas sing fleksibel: kayata perusahaan Terbatas, kemitraan Terbatas, Perusahaan Sel Dilindhungi, Perusahaan Sel Gabungan dll.

** Ora ana definisi sing angel babagan 'hubungan kulawarga', sing bisa ngidini hubungan kulawarga modern lan dinamika kulawarga bisa ditindakake.

Informasi tambahan:

Registrasi vs sah - ing skema investasi kolektif sing terdaftar, dadi tanggung jawab manajer (administrator) sing ditunjuk kanggo menehi jaminan menyang GFSC sing kudu ditindakake. Saliyane, skema investasi kolektif sing sah tundhuk karo proses aplikasi telung tahap karo GFSC sing bakal ditindakake.

Kelas dana sing sah:

Kelas A - skema open-end sing cocog karo Aturan Skema Investasi Kolektif GFSCs lan mula cocog kanggo didol menyang masarakat ing Inggris.

Kelas B - GFSC ngrancang rute iki kanggo menehi fleksibilitas kanthi ngidini GFSC nuduhake sawetara pertimbangan utawa kebijaksanaan. Iki amarga sawetara skema kalebu saka dana ritel sing dituju kanggo masarakat umum liwat dana institusional nganti dana pribadi sing didhasarake mung minangka wahana investasi dening sawijining institusi, lan tujuan investasi lan profil risiko uga padha. Miturut aturan kasebut, ora kalebu watesan investasi, utang lan pager khusus. Iki uga ngidini kemungkinan produk anyar tanpa kudu ngowahi peraturan Komisi. Skema kelas B biasane ditujukan kanggo investor lembaga.

Kelas Q - skema iki dirancang khusus lan ditujokake kanggo dana investor profesional kanggo nyengkuyung inovasi. Kayane, kepatuhan skema iki luwih fokus ing pambocoran risiko sing ana ing kendaraan vs kelas liyane. 

Dixcart duwe lisensi miturut Undhang-undhang Perlindhungan Investor (Bailiwick of Guernsey) 1987 kanggo nawakake layanan administrasi PIF, lan duwe lisensi fidusiary sing diwenehake Komisi Komisi Keuangan Guernsey.

Kanggo informasi luwih lengkap babagan dana investasi pribadi, hubungi Steve de Jersey at nasihat.guernsey@dixcart.com

latar mburi

A seri Petunjuk Uni Eropa dileksanakake ing Juli 2011 ngidini skema investasi kolektif kanggo operate kanthi bebas ing saindenging UE, kanthi idin saka siji negara anggota.

Karakteristik dana sing diatur EU kalebu:

• Kerangka penggabungan lintas batas antarane kabeh jinis dana sing diatur EU, diidini lan diakoni dening saben negara anggota.
• Wates salib master-pakan struktur.
• Paspor perusahaan manajemen, sing ngidini dana sing diatur EU, sing diadegake ing sawijining negara anggota Uni Eropa, kanggo dikelola dening perusahaan manajemen ing negara anggota liyane.

Layanan Dana Dixcart Malta

Saka kantor Dixcart ing Malta, kita nyedhiyakake macem-macem layanan kalebu; pelaporan akuntansi lan pemegang saham, layanan sekretariat perusahaan, administrasi dana, layanan pemegang saham lan evaluasi.

Grup Dixcart uga nawakake layanan administrasi dana ing: Guernsey, Isle of Man lan Portugal.

Jinis Dana Investasi lan Napa Malta?

Wiwit Malta gabung karo Uni Eropa, ing taun 2004, negara kasebut nggawe undang-undang anyar, lan ngenalake rezim dana tambahan. Malta wis dadi papan sing apik kanggo nggawe dana wiwit saiki.

Iki minangka yurisdiksi sing duwe reputasi apik lan efektif, uga nawakake macem-macem jinis dana kanggo milih, gumantung saka strategi investasi sing disenengi. Iki nyedhiyakake keluwesan lan kemampuan kanggo adaptasi karo kahanan sing beda.

Saiki, kabeh dana ing Malta diatur dening Otoritas Jasa Keuangan Malta (MFSA). Regulasi dipérang dadi patang jinis:

• Dana Investor Profesional (PIF)
• Dana Investor Alternatif (AIF)
• Dana Investasi Alternatif Notifikasi (NAIF)
• Usaha kanggo Investasi Kolektif ing Keamanan Transfer (UCITS).

Dana Investor Profesional (PIF)

PIF minangka dana pager sing paling populer ing Malta. Investor biasane nggunakake jinis dana iki kanggo entuk strategi sing ana gandhengane karo inovasi, kayata investasi menyang cryptocurrency, amarga fitur utama dana kasebut yaiku fleksibilitas lan efisiensi.

PIFs dikenal minangka skema investasi kolektif sing dirancang kanggo target investor profesional lan individu sing regane dhuwur, amarga investasi sing luwih murah, ambang aset lan pengalaman sing dibutuhake, dibandhingake karo jinis dana liyane.

Kanggo nggawe PIF, investor kudu dadi Investor Kualifikasi lan kudu investasi minimal € 100,000. Dana kasebut bisa uga digawe kanthi nyiyapake dana payung sing kalebu sub-dana liyane ing njeroné. Jumlah sing diinvestasikan bisa ditetepake saben skema, tinimbang saben dana. Cara iki asring dianggep minangka pilihan sing luwih gampang dening investor, nalika nggawe PIF.

Investor kudu mlebu dokumen sing nyatakake kesadharan lan panriman marang risiko sing ana.

Investor Kualifikasi kudu; perusahaan badan utawa perusahaan badan sing dadi bagean saka klompok, badan utawa anggota asosiasi perusahaan, kepercayaan, utawa individu sing duwe aset luwih saka € 750,000.

Skema PIF Malta bisa digawe dening kendaraan perusahaan ing ngisor iki:

• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Modal (SICAV)
• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Tetap (INVCO)
• Kemitraan Terbatas
• Unit Trust / Dana Kontraktor Umum
• Perusahaan Sel Gabungan.

Dana Investor Alternatif (AIF)

AIF, minangka dana investasi kolektif Pan-Eropa, kanggo individu sing canggih lan profesional. Uga bisa digawe minangka multi-dana ing endi saham bisa dipérang dadi macem-macem jinis saham, kanthi cara nggawe sub-dana saka AIF.

Disebut 'kolektif' amarga akeh investor sing bisa melu lan entuk manfaat apa wae disebarake marang investor dana sesuai karo kabijakan investasi sing wis ditemtokake (ora bakal bingung karo UCITS sing sarat sing luwih ketat). Diarani 'Pan-European' amarga AIF duwe paspor UE lan mulane investor EU bisa melu dana kasebut.

Nalika nerangake investor, iki bisa uga Investor Kualifikasi utawa Klien Profesional.

A 'Investor Kualifikasi', kudu nandur modal minimal 100,000 €, ngumumake ing dokumen menyang AIF sing wis dingerteni lan nampa risiko sing bakal ditindakake, lan pungkasane, investor kudu; perusahaan badan utawa perusahaan badan sing dadi bagean saka klompok, badan utawa badan asosiasi, kepercayaan, utawa individu sing duwe aset luwih saka € 750,000.

Investor sing dadi 'Klien Profesional' kudu duwe pengalaman, ilmu lan katrampilan kanggo njupuk keputusan investasi dhewe lan ngevaluasi risiko. Jinis investor umume; entitas sing diwajibake / sah / diatur kanggo makarya ing pasar finansial, badan liyane kayata pamrentah nasional lan regional, badan umum sing ngatur utang umum, bank sentral, lembaga internasional lan supranasional, lan investor institusional liyane sing kegiyatan utama investasi ing finansial instrumen. Kajaba iku, klien sing ora memenuhi definisi ing ndhuwur, bisa uga njaluk Klien Profesional.

Skema AIF Maltese bisa digawe karo kendaraan perusahaan ing ngisor iki:

• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Modal (SICAV)
• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Tetap (INVCO)
• Kemitraan Terbatas
• Unit Trust / Dana Kontraktor Umum
• Perusahaan Sel Gabungan.

Dana Investor Alternatif Notifikasi (NAIF)

NAIF minangka produk Malta sing digunakake dening para investor nalika pengin nyedhiyakake dana, ing UE, kanthi cara sing cepet lan efisien.

Manajer dana iki (Manajer Dana Investasi Alternatif - AIFM), tanggung jawab kabeh kanggo NAIF, lan kewajibane. Sawise 'notifikasi', AIF bisa ngakses pasar sajrone sepuluh dina, yen kabeh dokumentasi sing ditampa dening MFSA wis apik. Proyek sekurisasi minangka conto sing digunakake NAIF.

Ing dana iki, kaya ing AIF, investor bisa dadi Investor Kualifikasi utawa Klien Profesional. Salah siji bisa ndhaptar proses 'notifikasi,' mung rong syarat yaiku; investor saben kudu nandur modal minimal 100,000 €, lan dheweke kudu ngumumake menyang AIF lan AIFM, ing sawijining dokumen, manawa dheweke ngerti risiko sing bakal ditindakake lan dheweke bakal nampa.

Fitur sing relevan kanggo NAIF kalebu:

• Tundhuk karo proses kabar dening MFSA, tinimbang proses lisensi
• Bisa mbukak utawa nutup rampung
• Ora bisa diatur kanthi mandhiri
• Tanggung jawab lan pengawasan ditindakake dening AIFM
• Ora bisa disiyapake minangka Dana Pinjaman
• Ora bisa nandur modal ing aset non-finansial (kalebu real estate).

Skema NAIF Malta bisa digawe karo kendaraan perusahaan ing ngisor iki:

• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Modal (SICAV)
• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Tetap (INVCO)

• Perusahaan Sel Gabungan saka SICAV (SICAV ICC)
• Sel sing Digabungake karo Perusahaan Sel Gabungan sing Dikenal (RICC)
• Unit Trust / Dana Kontraktor Umum.

Usaha kanggo Investasi Kolektif ing Keamanan Transfer (UCITS)

Dana UCITS minangka skema investasi kolektif, produk ritel cair lan transparan sing bisa dipasarake lan disebar kanthi bebas ing saindenging UE. Iki diatur dening EU UCITS Directive.

Malta nawakake pilihan sing larang regane biaya, kanthi keluwesan, nalika ngurmati Pandhuan UE.

UCITS, digawe ing Malta, bisa awujud macem-macem struktur hukum sing beda. Investasi utama yaiku sekuritas sing bisa ditransfer lan aset finansial cair liyane. UCITS uga bisa digawe minangka dana payung, ing endi saham bisa dipérang dadi macem-macem jinis saham, saéngga nggawe sub-dana.

Investor kudu 'Investor Eceran' sing kudu nandur modal dhuwit kanthi cara non-profesional.

Skema UCITS Malta bisa digawe dening kendaraan perusahaan ing ngisor iki:

• Perusahaan Investasi kanthi Modal Saham Modal (SICAV)
• Kemitraan Terbatas
• A Unit Trust
• Dana Kontraktor Umum.

Summary

Kasedhiya macem-macem macem-macem dana ing Malta lan saran profesional, saka perusahaan kayata Dixcart, kanggo mesthekake jinis dana sing dipilih paling cocog karo kahanan lan jinis investor sing nanem investasi ing dana kasebut..

Informasi tambahan

Yen sampeyan mbutuhake informasi luwih lengkap babagan dana ing Malta, monggo diajak Jonathan Vassallo: nasihat.malta@dixcart.com, ing kantor Dixcart ing Malta utawa menyang kontak Dixcart sing biasane.

'ESG' lan Investasi Keuangan Hijau - Dana Hijau Guernsey

Investasi lingkungan, sosial lan pamrentahan ('ESG') lan Investasi Ijo wis munggah dadi pucuk agenda peraturan lan investor, amarga momentum sing kuat kanggo tumindak minangka penjaga ESG global sing luwih aktif, terus aktif.

Pangowahan iki dikirim liwat lanskap layanan finansial.

Pangiriman, Strategi lan Keahlian

Strategi lembaga, kantor kulawarga lan investor swasta canggih berkembang supaya kalebu elemen investasi ESG sing luwih gedhe - nanging kepiye carane kesempatan investasi kasebut dikirim?

Omah lan kantor investasi swasta lan lembaga lan kulawarga terus nggawe tim penasihat ahli kanggo nuntun strategi ESG lan nawakake strategi lan keahlian kasebut kanggo investor sing luwih akeh, liwat struktur dana anyar lan sing ana.

Kanggo klompok investor anyar, lembaga, kantor kulawarga utawa liyane, kanthi langsung ngontrol lan ngatur strategi ESG sing dikepengini dhewe, struktur dana minangka norma pengiriman global sing ditampa global.

Kredibilitas Dana Hijau Guernsey

Ing 2018 Layanan Keuangan Guernsey ('GFSC'), nerbitake aturan Dana Hijau Guernsey, nggawe produk dana investasi ijo pertama sing diatur ing donya.

Tujuan Dana Hijau Guernsey yaiku nyedhiyakake platform nalika investasi kanggo macem-macem inisiatif ijo bisa ditindakake.

Dana Hijau Guernsey nambah akses investor menyang ruang investasi ijo kanthi nyedhiyakake produk sing dipercaya lan transparan sing nyumbang kanggo tujuan sing disepakati internasional kanggo nyuda kerusakan lingkungan lan perubahan iklim.

Investor ing Dana Hijau Guernsey bisa ngandelake sebutan Dana Hijau Guernsey, sing diwenehake kanthi netepi Aturan Dana Hijau Guernsey, kanggo makili skema sing memenuhi kriteria eligibility ketat kanggo investasi ijo lan duwe tujuan pengaruh positif net menyang lingkungan planet.

Ngirim Dana Hijau Guernsey

Kelas apa wae dana Guernsey bisa ngabari babagan tujuane ditunjuk dadi Dana Hijau Guernsey; apa pangguna utawa resmi, mbukak mbukak utawa nutup, nyedhiyakake kritéria nduweni hak.

GFSC bakal milih Guernsey Green Funds ing situs web lan menehi wewenang nggunakake logo Dana Green Guernsey kanggo digunakake ing macem-macem bahan pemasaran lan informasi (sesuai karo pedoman GFSC babagan panggunaan logo). Mula, dana sing cocog bisa kanthi jelas nampilake sebutan lan tundhuk marang Guernsey Green Fund Rules lan ngetrapake Aturan Dana Hijau Guernsey.

GFSC saiki lagi proses ndaptar logo Guernsey Green Fund minangka tandha dagang karo situs web Kantor Harta Intelektual Guernsey.

Layanan Dana Dixcart ing Guernsey

Kita waca struktur Dana Investasi Swasta Guernsey sing luwih entheng, ditutup kanthi apik banget kanggo kantor kulawarga lan manajer klompok investor swasta sing canggih, ngupayakake njupuk kontrol langsung lan ngirim strategi investasi ESG sing wis dibahas.

Kita kerja langsung karo penasihat hukum ahli lan manajer investasi kanggo ngirim, ngatur lan ngatur struktur dana.

Informasi tambahan

Kanggo informasi luwih lengkap babagan Dixcart Fund Services ing Guernsey lan ing endi arep diwiwiti, hubungi Steve de Jersey, ing kantor Dixcart ing Guernsey: nasihat.guernsey@dixcart.com.

latar mburi

Malta wis suwe dadi pilihan kanggo manajer dana sing pengin nyiyapake ing yurisdiksi UE sing terkenal lan efektif banget.

Apa Jenis Dana sing Ditampa Malta?

Wiwit Malta dadi anggota UE ing taun 2004, mula nggabungake sawetara rezim dana UE, utamane; 'Dana Investasi Alternatif (AIF)', rezim 'Usaha Investasi Kolektif ing Sekuritas Transfer (UCITS)', lan 'Dana Investor Profesional (PIF)'.

Ing 2016 Malta uga ngenalake 'Notified Alternative Investment Fund (NAIF)', sajrone sepuluh dina kerja dokumentasi notifikasi lengkap sing diajukake, Otoritas Jasa Keuangan Malta (MFSA), bakal nyakup NAIF ing dhaptar AIF sing dikabari online kanthi status apik. . Dana kaya ngono tetep tundhuk ing EU lan uga entuk manfaat saka hak paspor UE.

Skema Investasi Kolektif EU

A seri Petunjuk Uni Eropa ngidini skema investasi kolektif kanggo operate kanthi bebas ing saindenging UE, kanthi idin saka siji negara anggota. 

Karakteristik dana sing diatur EU kalebu:

• Kerangka penggabungan lintas batas antarane kabeh jinis dana sing diatur EU, diidini lan diakoni dening saben negara anggota.
• Wates salib master-pakan struktur.
• Paspor perusahaan manajemen, sing ngidini dana sing diatur ing EU sing diadegake ing sawijining negara anggota UE kanggo dikelola dening perusahaan manajemen ing negara anggota liyane.

Lisensi Dana Dixcart Malta

Kantor Dixcart ing Malta duwe lisensi dana lan mulane bisa nyedhiyakake macem-macem layanan kalebu; administrasi dana, pelaporan akuntansi lan pemegang saham, layanan sekretariat perusahaan, layanan pemegang saham lan evaluasi.

Keuntungan Nggawe Dana ing Malta

Keuntungan utama nggunakake Malta minangka yurisdiksi kanggo nggawe dana yaiku ngirit biaya. Biaya kanggo nggawe dana ing Malta lan kanggo layanan administrasi dana luwih murah tinimbang akeh yuridiksi liyane. 

Keuntungan sing ditawakake Malta kalebu: 

• Negara Anggota UE wiwit 2004
• Pusat layanan finansial sing misuwur, Malta diselehake ing telung pusat finansial paling dhuwur ing Indeks Pusat Keuangan Global
• Pengatur tunggal Perbankan, Sekuritas lan Asuransi - bisa diakses lan kuat
• Penyedia layanan global sing berkualitas diatur ing kabeh wilayah
• Profesional sing nduweni kualifikasi
• Biaya operasional luwih murah tinimbang yurisdiksi Eropa liyane
• Proses pangaturan cepet lan gampang
• Struktur investasi fleksibel (SICAV, kapercayan, kemitraan lsp)
• Tenaga kerja multi-basa lan profesional - negara sing nganggo basa Inggris kanthi profesional biasane nganggo papat basa
• Dhaptar dana ing Bursa Saham Malta
• Kamungkinan nggawe dana payung
• Aturan peraturan dominan saiki wis rampung
• Kamungkinan nggunakake manajer dana asing lan wali
• Struktur pajak sing paling kompetitif ing UE, nanging tundhuk ing OECD
• Jaringan perjanjian perpajakan dobel banget
• Bagéan saka Zona Euro

Apa Keuntungan Pajak kasebut Nggawe Dana ing Malta?

Malta duwe rezim pajak sing apik lan jaringan Prajanjian Pajak Ganda sing lengkap. Inggris minangka basa bisnis resmi, lan kabeh hukum lan peraturan diterbitake ing basa Inggris.

Dana ing Malta duwe macem-macem kaluwihan pajak, kalebu:

• Ora ana prangko kanggo ngetokake utawa transfer saham.
• Ora dikenani pajak babagan nilai aset net saka skema kasebut.
• Ora duwe pajak nahan dividen sing dibayar kanggo wong liya.
• Ora ana pajak kanggo bathi ibukutha ing adol saham utawa unit dening non-penduduk.
• Ora ana pajak babagan bathi kanggo adol saham utawa unit dening warga sing nyedhiyakake saham / unit kasebut didhaptar ing Bursa Saham Malta.
• Dana sing ora diwajibake seneng duwe pengecualian penting, sing ditrapake kanggo penghasilan lan bathi dana.

Summary

Dana Malta misuwur amarga fleksibilitas lan fitur hemat pajak sing ditawakake. Dana UCITS khas kalebu dana ekuitas, dana obligasi, dana pasar dhuwit lan dana bali mutlak.

Informasi tambahan

Yen sampeyan mbutuhake informasi luwih lengkap babagan nggawe dana ing Malta, waca kontak Dixcart sing biasane utawa menyang Jonathan Vassallo ing kantor Dixcart ing Malta: nasihat.malta@dixcart.com

Dana Investasi - Kanggo Strukture Kekayaan Pribadi

Sawise konsultasi karo industri ing taun 2020, Komisi Layanan Keuangan Guernsey (GFSC) nganyari Regime Dana Investasi Swasta (PIF), kanggo nggedhekake opsi PIF sing kasedhiya. Aturan anyar kasebut wiwit ditrapake tanggal 22 April 2021 lan langsung ngganti Aturan Dana Investasi Swasta sadurunge, 2016.

Rute 3 - Dana Investasi Pribadi Hubungan Keluarga (PIF)

Iki rute anyar sing ora mbutuhake Manajer Lisensi GFSC. Rute iki ngidini struktur kekayaan pribadi sing dibahas, mbutuhake hubungan kulawarga antarane investor, supaya bisa digawe, sing kudu memenuhi kriteria ing ngisor iki:

1. Kabeh investor kudu nuduhake hubungan kulawarga utawa dadi "karyawan sing layak" saka kulawarga sing dimaksud (karyawan sing layak ing konteks iki uga kudu memenuhi definisi investor pribadi sing nduweni kualifikasi miturut Rute 2 - Investor Swasta Kualifikasi PIF);
2. PIF ora kena dipasarke ing njaba klompok kulawarga;
3. Pengumpulan modal saka njaba hubungan kulawarga ora diidini;
4. Dana kasebut kudu duwe Administrator Guernsey sing ditunjuk, sing dilisensi miturut Undhang-undhang Perlindhungan Investor (Bailiwick of Guernsey) 1987, sing ditunjuk; lan
5. Minangka bagean saka aplikasi PIF, Administrator PIF kudu menehi deklarasi marang GFSC manawa prosedur efektif wis digawe kanggo mesthekake yen kabeh investor nyukupi kebutuhan kulawarga.

Sapa Kendharaan Iki Bakal Dadi Kepentingan Khusus?

Ora ana definisi keras 'hubungan kulawarga' sing diwenehake, sing bisa ngidini hubungan kulawarga modern lan dinamika kulawarga bisa ditindakake.

Diantisipasi manawa Route 3 PIF bakal dadi kepentingan kulawarga lan kantor kulawarga sing regane mewah banget, minangka struktur fleksibel kanggo ngatur aset kulawarga lan proyek investasi.

Pendekatan Anyar kanggo Manajemen Kekayaan Keluarga Modern

Pangenalan kapercayan tradisional lan struktur pondasi beda-beda ing saindenging jagad, gumantung apa yurisdiksi kasebut ngakoni ukum umum utawa ukum sipil. Pamisahan antarane kepemilikan legal lan mupangate aset asring dadi sandhungan konsep ing panggunaane.

• Dana diakoni sacara global uga dimangerteni lan dingerteni strukture manajemen kekayaan lan, ing lingkungan paningkatan permintaan regulasi, transparansi lan akuntabilitas, nyedhiyakake alternatif khusus kanggo alat tradisional sing didaftar lan diatur.

Kabutuhan kulawarga modern lan kantor kulawarga uga saya owah lan rong pertimbangan sing saiki wis umum yaiku:

• Kebutuhan kontrol sah sing luwih gedhe, dening kulawarga, babagan njupuk keputusan lan aset, sing bisa ditindakake dening klompok perwakilan anggota kulawarga sing dadi dewan direksi perusahaan manajemen dana; lan;
• Kebutuhan keterlibatan kulawarga sing luwih akeh, utamane generasi sabanjure, sing bisa dijelasake ing piagam kulawarga sing dipasang ing dana kasebut.

Apa Piagam Kulawarga?

Piagam kulawarga minangka cara sing migunani kanggo netepake, ngatur lan nyetujoni sikap lan strategi kanggo prekara kayata investasi lingkungan, sosial lan pamrentahan lan filantropi.

Piagam kasebut uga bisa negesake kanthi resmi kepiye anggota kulawarga bisa dikembangake ing babagan pendhidhikan, utamane ing masalah finansial kulawarga, lan keterlibatane ing manajemen kekayaan kulawarga.

Route 3 PIF nawakake opsi sing luwih dhisik lan fleksibel kanggo ngatasi strategi distribusi lan manajemen kekayaan ing kulawarga.

Kelas unit dana sing beda bisa digawe kanggo klompok kulawarga utawa anggota kulawarga sing beda-beda, nuduhake level keterlibatan, kahanan kulawarga sing beda-beda, lan beda penghasilan lan investasi. Aset kulawarga bisa uga diklumpukake, umpamane, ing sel sing beda ing struktur dana perusahaan sel sing dilindhungi, kanggo ngidini manajemen kelas aset sing beda-beda dening anggota kulawarga tartamtu lan pamisahan macem-macem aset lan risiko investasi sajrone kekayaan kulawarga.

Rute 3 PIF bisa ngidini kantor kulawarga mbangun lan bukti cathetan trek ing manajemen investasi.

Dixcart lan Informasi Tambahan

Dixcart duwe lisensi miturut Undhang-undhang Perlindhungan Investor (Bailiwick of Guernsey) 1987 kanggo nawakake layanan administrasi PIF, lan duwe lisensi fidusiary sing diwenehake Komisi Komisi Keuangan Guernsey.

Kanggo informasi luwih lengkap babagan rencana kekayaan, estate lan suksesi lan panyiapan lan administrasi dana investasi pribadi kulawarga, hubungi Steve de Jersey at nasihat.guernsey@dixcart.com

Dana Investor Swasta (PIF) Guernsey 'Kualifikasi'

Sawise konsultasi karo industri ing taun 2020, Komisi Layanan Keuangan Guernsey (GFSC) nganyari Regime Dana Investasi Swasta, kanggo nggedhekake opsi PIF sing kasedhiya. Aturan anyar kasebut wiwit ditrapake tanggal 22 April 2021, lan langsung ngganti Aturan Dana Investasi Swasta sadurunge, 2016.

Rute 2 - Investor Swasta Kualifikasi (QPI), PIF

Iki rute anyar sing ora mbutuhake Manajer Lisensi GFSC.

Rute iki, dibandhingake karo rute tradisional, nawakake biaya operasional lan pamrentah sing suda, nalika njaga zat ing PIF liwat operasi dewan sing tepat lan peran sing tetep ditindakake Guernsey sing diangkat dadi Administrator sing dilisensi.

Kriteria

PIF Rute 2 kudu memenuhi kriteria ing ngisor iki:

1. Kabeh investor kudu memenuhi definisi Investor Swasta Kualifikasi kaya sing ditegesake ing Aturan lan Pedoman Investasi Swasta (1), 2021. Ing kasus iki, definisi kalebu kemampuan kanggo;
   • evaluasi risiko lan strategi investasi ing PIF;
   • nanggung akibat investasi ing PIF; lan
   • nanggung kerugian sing ana ing investasi
2. Ora luwih saka 50 wong sing sah utawa alamiah sing duwe kepentingan ekonomi pokok ing PIF;
3. Jumlah tawaran unit kanggo lengganan, adol utawa ijol-ijolan ora ngluwihi 200;
4. Dana kasebut kudu duwe warga Guernsey sing ditunjuk lan Administrator Lisensi sing ditunjuk;
5. Minangka bagean saka aplikasi PIF, Administrator PIF kudu menehi deklarasi marang GFSC manawa prosedur efektif ditrapake kanggo njamin watesan skema QPI; lan
6. Investor nampa pernyataan pambocoran ing format sing diwenehake dening GFSC.

Sapa sing Bakal Ditarik Rute PIF 2?

PIF Rute 2 bakal narik kawigatene sawetara promotor lan Managers amarga nyuda pambentukan lan biaya PIF sakabèhé, nalika menehi level regulasi sing cocog ing yurisdiksi Guernsey sing disenengi banget.

Rute iki ngidini PIF bisa diatur kanthi mandhiri (sing bisa luwih murah nyuda biaya) nanging isih ngidini keluwesan milih Manajer yen dikepengini.

Rute iki cocog kanggo manajer investasi, kantor kulawarga, utawa klompok individu kanggo nggawe track record manajemen investasi

GFSC nyathet manawa aturan PIF anyar ora nggedhekake utawa ngowahi definisi 'skema investasi kolektif'.

Dixcart lan Informasi Tambahan

Dixcart duwe lisensi miturut Undhang-undhang Perlindhungan Investor (Bailiwick of Guernsey) 1987 kanggo nawakake layanan administrasi PIF, lan duwe lisensi fidusiary sing diwenehake Komisi Komisi Keuangan Guernsey.

Kanggo informasi luwih lengkap babagan dana investasi pribadi, hubungi Steven de Jersey at nasihat.guernsey@dixcart.com