أنواع الصناديق وخدمات Dixcart المتاحة

لدى الولايات القضائية المختلفة تشريعاتها الخاصة بالصناديق واختيار هياكل الصناديق. يعتمد الخيار الأمثل على الظروف الخاصة بالمستثمر والمروج.

تتوفر خدمات صندوق Dixcart من الولايات القضائية الأربعة التالية: غيرنسي, جزيرة آيل أوف مان, مالطا و البرتغال (من خلال روابطنا الوثيقة بـ ستاج فوالإدارة).

مكتب Dixcart في غيرنسي متحمس للفرص التي توفرها قواعد صناديق الاستثمار الخاصة غيرنسي المحدثة ، بينما تظل الصناديق المعفاة ، المتوفرة في جزيرة مان ، خيارًا شائعًا. يوفر الاختصاص القضائي في مالطا خيار خطط الاستثمار الجماعي ، التي تعمل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، على أساس تفويض واحد من دولة عضو واحدة. تحظى صناديق رأس المال الاستثماري بشعبية في البرتغال ، وفي الظروف المناسبة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الحصول على تأشيرة ذهبية.

صناديق الاستثمار الخاصة

يقدم مكتب غيرنسي خدمات إدارة الأموال لجميع مخططات الاستثمار المغلقة ولكن مع التركيز بشكل خاص على صناديق الاستثمار الخاصة (PIFs) مع ملاحظة أنه لا يلزم إصدار مذكرة طرح أو نشرة اكتتاب خاصة بموجب نظام صندوق الاستثمارات العامة.  

مع التحديث الأخير الذي أجرته لجنة الخدمات المالية في جيرنزي (GFSC) لقواعد صندوق الاستثمار الخاص ، هناك الآن ثلاثة مسارات بديلة لصندوق الاستثمارات العامة ، اعتبارًا من 22 أبريل 2021:

• الطريق 1 - مدير POI المرخص له PIF هو نموذج PIF الأصلي الذي تشمل معاييره ما يلي: أقل من 50 مستثمرًا ، وحدود على المستثمرين الجدد وأولئك الذين يغادرون الصندوق في فترة 12 شهرًا ، ويجب تعيين مدير POI مقيم في غيرنسي.
• المسار 2 - المستثمر الخاص المؤهل (QPI) PIF هو مسار جديد لا يتطلب مديرًا مرخصًا من GFSC ويستهدف المستثمرين الذين يستوفون معايير QPI (المستثمر الخاص المؤهل) ، والقادر على تقييم المخاطر وتحمل عواقب الاستثمار. 
• الطريق 3 - العلاقة الأسرية PIF هو المسار الجديد الثاني الذي لا يتطلب مديرًا مرخصًا من GFSC. يسمح هذا المسار بإنشاء هيكل ثروة خاص حسب الطلب كصندوق ويتطلب علاقة عائلية بين المستثمرين. هذا المسار مفتوح فقط للمستثمرين الذين يشتركون في علاقة عائلية أو الذين هم "موظف مؤهل" للعائلة ويستوفون معايير QPI.

الصناديق المعفاة

يجب أن تتوافق جميع صناديق Isle of Man ، بما في ذلك الصناديق المعفاة ، مع المعاني المحددة في قانون نظام الاستثمار الجماعي لعام 2008 (CISA 2008) ، والمنظم بموجب قانون الخدمات المالية لعام 2008.

بموجب الجدول 3 من CISA ، يجب أن يستوفي الصندوق المعفى المعايير التالية:

• يجب ألا يزيد عدد المشتركين في الصندوق المعفي عن 49 مشاركًا ؛ و
• لا يجوز الترويج للصندوق علنًا ؛ و
• يجب أن يكون المخطط (A) وحدة استئمانية تحكمها قوانين جزيرة مان ، (B) شركة استثمار مفتوحة (OEIC) تم تشكيلها أو تأسيسها بموجب قوانين شركات جزيرة مان 1931-2004 أو قانون الشركات لعام 2006 ، أو (C) شراكة محدودة تتوافق مع الجزء الثاني من قانون الشراكة 1909 ، أو (D) أي وصف آخر للمخطط كما هو مقرر.

الصناديق الأوروبية

تستفيد مالطا من سلسلة من توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسمح لخطط الاستثمار الجماعي بالعمل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، على أساس تفويض واحد من دولة عضو واحدة. 

تشمل خصائص هذه الصناديق الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي ما يلي:

• إطار عمل لعمليات الاندماج عبر الحدود بين جميع أنواع الصناديق التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ، المسموح بها والمعترف بها من قبل كل دولة عضو.
• هياكل المغذي الرئيسي عبر الحدود.
• جواز سفر شركة الإدارة ، والذي يسمح للصندوق الخاضع للتنظيم في الاتحاد الأوروبي والذي تم إنشاؤه في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإدارته من قبل شركة إدارة في دولة عضو أخرى.

صناديق رأس المال الاستثماري

تحظى صناديق رأس المال الاستثماري بشعبية كبيرة في البرتغال. إدارة صندوق STAG العمل بشكل وثيق مع Dixcart. STAG هو مدير صندوق لرأس المال الاستثماري ، متخصص في إدارة الاستثمارات بشكل عام ، ولكن ليس حصريًا في الشركات البرتغالية.