Administrarea fondului
Serviciile de fonduri furnizate de Dixcart, în principal administrarea fondurilor, completează experiența noastră lungă de îngrijire cu succes a HNWI-urilor și a birourilor de familie.
Administrarea fondului Dixcart
Serviciile Fondului Dixcart sunt disponibile din cele patru jurisdicții ale: jachetă, insula Barbatului, Malta si Portugalia (prin legăturile noastre strânse către Managementul fondului STAG).
Serviciile de administrare a fondurilor, variază de la contabilitatea și raportarea fondurilor la calculele valorii activului net. Astfel de servicii sunt deseori externalizate către un specialist calificat corespunzător, cum ar fi Dixcart.
Serviciile de administrare a fondurilor Dixcart includ:
- Servicii de secretariat al companiei și sprijin pentru consiliul de fonduri.
- Servicii complete de administrare și asistență, de la achiziții la cedări de investiții.
- Întreținerea și înregistrarea registrelor și evidențelor financiare ale fondului în calitate de contabil al fondului, inclusiv reconcilierea deținerilor cu evidența custodiei și a brokerilor (acolo unde este cazul).
- Plata și gestionarea cheltuielilor fondului.
- Calculul valorii activului net (NAV), inclusiv calcularea veniturilor și cheltuielilor acumulate din fond, precum și prețul titlurilor la valoarea de piață curentă.
- Pregătirea rapoartelor trimestriale și anuale către acționari.
- După caz, decontarea achizițiilor și vânzărilor zilnice de valori mobiliare, asigurând încasarea dividendelor și dobânzilor.
- Pregătirea și depunerea altor depuneri și rapoarte relevante.
- Completarea obligațiilor continue ale fondului.
- Calculul randamentelor totale și a altor măsuri de performanță ale fondului.
Activitățile specifice, care NU intră sub incidența administrării fondurilor, sunt cele asociate direct cu marketingul și dezvoltarea unui sistem de investiții colective, dar se poate acorda sprijin.
Articole pe aceeaşi temă
De ce sunt fondurile Guernsey atractive pentru investițiile în energie regenerabilă?
-
PIF-uri notificate malteze: O nouă structură de fond – Ce se propune?
-
Diferențele juridice între cele mai populare două vehicule de fond din Malta: SICAV-urile (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) și INVCO-urile (societate de investiții cu capital social fix).
A se vedea de asemenea
Fondurile pot prezenta o gamă mai largă de oportunități de investiții și pot contribui la îndeplinirea obligațiilor tot mai mari de reglementare, transparență și responsabilitate.
Diferite tipuri de fonduri sunt adecvate în circumstanțe diferite - alegeți între: Fonduri de investiții private, Fonduri de capital de risc și Fonduri europene.
